| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 440.00 | 939 596.00 | 282 844.00 | 1 222 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 040.00 | | 1 766 040.00 | 1 766 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 109 500.00 | 108 119.00 | 1 381.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 355.00 | 295 513.00 | 67 841.00 | 363 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 109.00 | 987 671.00 | 474 438.00 | 1 462 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 468.00 | 2 505 280.00 | 8 609 188.00 | 11 114 468.00 |
BT Marchandises | 6 496 959.00 | 507 454.00 | 5 989 505.00 | 6 496 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 583.00 | 248 961.00 | 2 250 622.00 | 2 499 583.00 |
BZ Autres créances | 867 857.00 | | 867 857.00 | 867 857.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 668.00 | | 633 668.00 | 633 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499 162.00 | 756 415.00 | 9 742 747.00 | 10 499 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 615 882.00 | 3 261 695.00 | 18 354 187.00 | 21 615 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 931 471.00 | | 5 931 471.00 | 5 931 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 997.00 | 174 381.00 | 6 616.00 | 180 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 760.00 | 1 887 760.00 | | 1 887 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 689.00 | 1 060 689.00 | | 1 060 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 776.00 | 188 776.00 | | 188 776.00 |
DG Autres réserves | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 030.00 | 1 750 708.00 | | 2 849 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 556.00 | 1 098 322.00 | | 2 272 556.00 |
DK Provisions réglementées | 16 368.00 | 5 219.00 | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406 851.00 | 6 123 146.00 | | 8 406 851.00 |
DP Provisions pour risques | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 450.00 | 39 516.00 | | 10 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 702.00 | 39 516.00 | | 12 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 472.00 | 1 270.00 | | 5 000 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 254.00 | 6 873 006.00 | | 945 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 384.00 | 2 831 019.00 | | 2 831 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 278.00 | 1 252 840.00 | | 1 108 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 664.00 | 21 606.00 | | 36 664.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | 19 000.00 | | 7 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | 357.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 930 004.00 | 11 077 168.00 | | 9 930 004.00 |
ED (V) | 4 630.00 | 5 186.00 | | 4 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 187.00 | 17 245 017.00 | | 18 354 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 830 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 169 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 633 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 484 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 114 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 685 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | 8 408.00 | | 11 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 654.00 | 30 192.00 | | 22 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 656.00 | 38 600.00 | | 33 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 554.00 | 34 080.00 | | 74 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 850.00 | 107 875.00 | | 35 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 149.00 | 5 219.00 | | 11 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 554.00 | 147 175.00 | | 121 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 897.00 | -108 575.00 | | -87 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 498.00 | 195 511.00 | | 159 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 099.00 | 508 808.00 | | 454 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 777 525.00 | 31 110 693.00 | | 29 777 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 504 969.00 | 30 012 370.00 | | 27 504 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 556.00 | 1 098 322.00 | | 2 272 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425 832.00 | | 1 706 544.00 | 9 425 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 857.00 | | 7 140.00 | 173 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 908.00 | | 11 114 468.00 | 17 908.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | 2 988 481.00 | 17 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950 715.00 | | 55 674.00 | 2 950 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 878.00 | | 147 086.00 | 1 787 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513 383.00 | | 1 496 644.00 | 4 513 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 950.00 | 231 330.00 | | 2 273 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 847.00 | 2 534.00 | | 171 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 017.00 | 104 579.00 | | 835 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 086.00 | 124 217.00 | | 1 267 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 219.00 | 11 149.00 | | 5 219.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 516.00 | 8 852.00 | 35 666.00 | 39 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 119.00 | 99 824.00 | 105 489.00 | 513 119.00 |
6T Sur comptes clients | 306 760.00 | 70 036.00 | 127 834.00 | 306 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 879.00 | 169 860.00 | 233 324.00 | 819 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 614.00 | 189 861.00 | 268 990.00 | 864 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 712.00 | 268 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 384.00 | 2 831 384.00 | | 2 831 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 012.00 | 634 012.00 | | 634 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 866.00 | 387 866.00 | | 387 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 223.00 | 2 204 223.00 | | 2 204 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 361.00 | 295 361.00 | | 295 361.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VC Groupe et associés | 648 647.00 | 648 647.00 | | 648 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 472.00 | 5 000 472.00 | | 5 000 472.00 |
VI Groupe et associés | 932 254.00 | 932 254.00 | | 932 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 668.00 | 633 668.00 | | 633 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 665.00 | 4 001 109.00 | 78 556.00 | 4 079 665.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 930 004.00 | 9 930 004.00 | | 9 930 004.00 |