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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 785.00 | | 567 785.00 | 567 785.00 |
AP Constructions | 410 602.00 | 98 430.00 | 312 171.00 | 410 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 895.00 | 53 357.00 | 27 538.00 | 80 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 986.00 | 135 364.00 | 82 621.00 | 217 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 189.00 | 287 152.00 | 995 036.00 | 1 282 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 067.00 | | 229 067.00 | 229 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 256.00 | 287 152.00 | 1 224 104.00 | 1 511 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 553 758.00 | | | 553 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DL TOTAL (I) | 705 876.00 | | | 705 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 618.00 | | | 294 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 227.00 | | | 518 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 104.00 | | | 1 224 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 561.00 | | | 345 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 104.00 | | 1 932 104.00 | 1 932 104.00 |
FG Production vendue services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 042.00 | | 1 934 042.00 | 1 934 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 397.00 | | | 1 943 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 078.00 | | | 1 844 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 335.00 | 121 668.00 | 172 667.00 | 294 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 399.00 | 32 479.00 | 4 920.00 | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 228.00 | 345 561.00 | 172 667.00 | 518 228.00 |