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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 785.00 | | 567 785.00 | 567 785.00 |
AN Terrains | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
AP Constructions | 420 670.00 | 198 466.00 | 222 203.00 | 420 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 537.00 | 83 869.00 | 34 668.00 | 118 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 136.00 | 175 016.00 | 34 119.00 | 209 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 365.00 | 457 353.00 | 866 012.00 | 1 323 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 337 702.00 | | 337 702.00 | 337 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 413.00 | 457 353.00 | 1 256 060.00 | 1 713 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 818 590.00 | | | 818 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 885 657.00 | | | 885 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 403.00 | | | 370 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 060.00 | | | 1 256 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 017.00 | | | 242 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 989.00 | | 31 076.00 | 1 297 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 1 323 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 750 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 785.00 | | | 567 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 284.00 | | 31 076.00 | 725 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 901.00 | 53 151.00 | 5 699.00 | 409 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 901.00 | 53 151.00 | 5 699.00 | 409 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 21 989.00 | 128 386.00 | 150 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 832.00 | 29 912.00 | 4 920.00 | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 403.00 | 242 018.00 | 128 386.00 | 370 403.00 |