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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 785.00 | | 567 785.00 | 567 785.00 |
AP Constructions | 399 826.00 | 155 821.00 | 244 005.00 | 399 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 959.00 | 76 539.00 | 27 420.00 | 103 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 659.00 | 180 608.00 | 45 051.00 | 225 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 151.00 | 412 969.00 | 889 182.00 | 1 302 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 744.00 | | 290 744.00 | 290 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 895.00 | 412 969.00 | 1 179 926.00 | 1 592 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 835 381.00 | | | 835 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DL TOTAL (I) | 966 406.00 | | | 966 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 926.00 | | | 1 179 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 862.00 | | 28 526.00 | 1 285 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 1 302 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 729 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 785.00 | | | 567 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 157.00 | | 28 526.00 | 713 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 207.00 | 46 999.00 | 12 237.00 | 378 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 207.00 | 46 999.00 | 12 237.00 | 378 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
VP Divers | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 499.00 | 51 579.00 | 4 920.00 | 56 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 520.00 | 213 520.00 | | 213 520.00 |