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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 785.00 | | 567 785.00 | 567 785.00 |
AN Terrains | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
AP Constructions | 420 670.00 | 177 142.00 | 243 528.00 | 420 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 792.00 | 70 941.00 | 41 851.00 | 112 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 504.00 | 161 817.00 | 27 687.00 | 189 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 989.00 | 409 901.00 | 888 088.00 | 1 297 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 160 836.00 | | 160 836.00 | 160 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 735.00 | | 332 735.00 | 332 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 725.00 | 409 901.00 | 1 220 823.00 | 1 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 873 616.00 | | | 873 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 941 380.00 | | | 941 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 443.00 | | | 279 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 823.00 | | | 1 220 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 151.00 | | 50 590.00 | 1 302 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 752.00 | 1 297 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 752.00 | 725 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 785.00 | | | 567 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 446.00 | | 50 590.00 | 729 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 969.00 | 51 684.00 | 54 752.00 | 412 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 969.00 | 51 684.00 | 54 752.00 | 412 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 756.00 | 160 836.00 | 4 920.00 | 165 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 443.00 | 154 443.00 | 125 000.00 | 279 443.00 |