| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 785.00 | | 567 785.00 | 567 785.00 |
AP Constructions | 399 826.00 | 115 838.00 | 283 987.00 | 399 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 281.00 | 65 232.00 | 20 049.00 | 85 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 951.00 | 152 860.00 | 69 091.00 | 221 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 765.00 | 333 931.00 | 945 833.00 | 1 279 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BZ Autres créances | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 593.00 | 333 931.00 | 1 252 662.00 | 1 586 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 653 076.00 | | | 653 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
DL TOTAL (I) | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 661.00 | | | 434 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 662.00 | | | 1 252 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 797.00 | | | 387 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 005 649.00 | | 2 005 649.00 | 2 005 649.00 |
FG Production vendue services | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 902.00 | | 2 009 902.00 | 2 009 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 456.00 | | | 2 034 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 333.00 | | | 1 922 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 471.00 | 126 607.00 | 46 864.00 | 173 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
VP Divers | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 655.00 | 143 655.00 | | 143 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 945.00 | 60 025.00 | 4 920.00 | 64 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 662.00 | 387 798.00 | 46 864.00 | 434 662.00 |