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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 3 539.00 | 376 460.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 000.00 | 3 539.00 | 4 776 460.00 | 4 780 000.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 632.00 | | 659 632.00 | 659 632.00 |
BZ Autres créances | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803 025.00 | | 3 803 025.00 | 3 803 025.00 |
CF Disponibilités | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 639.00 | | 4 768 639.00 | 4 768 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 639.00 | 3 539.00 | 9 545 100.00 | 9 548 639.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 1 068 877.00 | | | 1 068 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 749 444.00 | | | 3 749 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 908.00 | | | 4 951 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 753.00 | | | 3 347 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 037.00 | | | 294 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 021.00 | | | 315 021.00 |
EA Autres dettes | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 191.00 | | | 4 593 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 100.00 | | | 9 545 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 128.00 | | | 1 612 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 748.00 | | 1 082 748.00 | 1 082 748.00 |
FG Production vendue services | 565 279.00 | | 565 279.00 | 565 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 027.00 | | 1 648 027.00 | 1 648 027.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 918.00 | | | -107 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 300.00 | | | 1 717 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 197.00 | | | 1 612 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 830.00 | 310 830.00 | | 310 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 590.00 | 401 590.00 | | 401 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
UX Autres créances clients | 659 632.00 | | | 659 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 273 238.00 | 292 176.00 | 1 455 381.00 | 3 273 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 492.00 | | | 197 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 873.00 | 799 873.00 | | 799 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 191.00 | 1 612 129.00 | 1 455 381.00 | 4 593 191.00 |