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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 25 505.00 | 354 494.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 6.00 | 960.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 540.00 | 2 706.00 | 15 833.00 | 18 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 777.00 | 28 218.00 | 5 201 558.00 | 5 229 777.00 |
BP En cours de production de services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 422.00 | | 613 422.00 | 613 422.00 |
BZ Autres créances | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 554 197.00 | | 3 554 197.00 | 3 554 197.00 |
CF Disponibilités | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 643.00 | | 4 294 643.00 | 4 294 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 420.00 | 28 218.00 | 9 496 202.00 | 9 524 420.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 1 173 980.00 | | | 1 173 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 749 444.00 | | | 3 749 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 947.00 | | | 5 172 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 587.00 | | | 3 333 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 586.00 | | | 177 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 409.00 | | | 414 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 255.00 | | | 4 323 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 202.00 | | | 9 496 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 262.00 | | | 1 312 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 193.00 | | 1 271 193.00 | 1 271 193.00 |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 455 988.00 | | 455 988.00 | 455 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 527.00 | | 1 727 527.00 | 1 727 527.00 |
FM Production stockée | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 815.00 | | | 1 922 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 776.00 | | | 1 701 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 000.00 | | | 4 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 029 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 000.00 | | | 4 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | 24 680.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 24 680.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 409.00 | 414 409.00 | | 414 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
UX Autres créances clients | 613 422.00 | | | 613 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 932.00 | 287 939.00 | 1 205 684.00 | 3 298 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 910.00 | | | 283 910.00 |
VP Divers | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 429.00 | 720 429.00 | | 720 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 255.00 | 1 312 262.00 | 1 205 684.00 | 4 323 255.00 |