| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 1 700.00 | 564.00 | 2 265.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 328 272.00 | 385 037.00 | 943 235.00 | 1 328 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 10 839.00 | 17 262.00 | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 5 505.00 | 14 036.00 | 19 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 560.00 | 403 082.00 | 1 402 477.00 | 1 805 560.00 |
BP En cours de production de services | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 564.00 | | 314 564.00 | 314 564.00 |
BZ Autres créances | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 293 534.00 | | 5 293 534.00 | 5 293 534.00 |
CF Disponibilités | 395 397.00 | | 395 397.00 | 395 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 175.00 | | 6 096 175.00 | 6 096 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 736.00 | 403 082.00 | 7 498 653.00 | 7 901 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
DH Report à nouveau | 5 837 640.00 | 4 008 844.00 | | 5 837 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 852.00 | 1 828 796.00 | | -91 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 290.00 | 6 061 143.00 | | 5 969 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 725.00 | 1 483 312.00 | | 1 116 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 108 960.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 443 142.00 | | 228 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 684 313.00 | | |
EA Autres dettes | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 363.00 | 2 835 727.00 | | 1 529 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 653.00 | 8 896 870.00 | | 7 498 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 379.00 | | | 581 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 639.00 | | 1 015 639.00 | 1 015 639.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 757.00 | | 1 032 757.00 | 1 032 757.00 |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 6 402 890.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 4 008 236.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 2 394 654.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 720 648.00 | | 25 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 683.00 | 8 193 702.00 | | 1 118 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 535.00 | 6 364 906.00 | | 1 210 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 852.00 | 1 828 796.00 | | -91 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 897.00 | | 68 364.00 | 1 737 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 805 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 603 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 632.00 | | 68 364.00 | 1 535 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 780.00 | 125 488.00 | 185.00 | 277 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 755.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 834.00 | 124 733.00 | 185.00 | 276 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 104.00 | 163 104.00 | | 163 104.00 |
UX Autres créances clients | 314 564.00 | 314 564.00 | | 314 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 725.00 | 172 242.00 | 625 449.00 | 1 116 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 694.00 | | | 365 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 345.00 | 404 345.00 | | 404 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 863.00 | 581 380.00 | 625 449.00 | 1 525 863.00 |