| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 946.00 | 1 319.00 | 2 265.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 292 911.00 | 267 627.00 | 1 025 284.00 | 1 292 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 6 236.00 | 17 113.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 371.00 | 2 971.00 | 16 400.00 | 19 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 737 897.00 | 277 780.00 | 1 460 116.00 | 1 737 897.00 |
BP En cours de production de services | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
BZ Autres créances | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280 167.00 | 29 124.00 | 4 251 043.00 | 4 280 167.00 |
CF Disponibilités | 2 698 704.00 | | 2 698 704.00 | 2 698 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 877.00 | 29 124.00 | 7 436 753.00 | 7 465 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 774.00 | 306 904.00 | 8 896 870.00 | 9 203 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
DH Report à nouveau | 4 008 844.00 | 3 835 177.00 | | 4 008 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 796.00 | 173 667.00 | | 1 828 796.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 143.00 | 4 232 347.00 | | 6 061 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 312.00 | 3 231 772.00 | | 1 483 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 853 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 142.00 | 354 713.00 | | 443 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 313.00 | 80 539.00 | | 684 313.00 |
EA Autres dettes | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 835 727.00 | 4 707 186.00 | | 2 835 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 870.00 | 8 939 533.00 | | 8 896 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 787.00 | |
FM Production stockée | | | -6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 881.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402 890.00 | 708.00 | | 6 402 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 236.00 | | | 4 008 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394 654.00 | 708.00 | | 2 394 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 648.00 | 56 625.00 | | 720 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 702.00 | 1 823 205.00 | | 8 193 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 906.00 | 1 649 538.00 | | 6 364 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 796.00 | 173 667.00 | | 1 828 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 674.00 | | 285 114.00 | 5 455 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002 890.00 | 1 737 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002 890.00 | 1 535 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253 409.00 | | 285 114.00 | 5 253 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 905.00 | 108 881.00 | 6.00 | 168 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 755.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 714.00 | 108 126.00 | 6.00 | 168 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 142.00 | 443 142.00 | | 443 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 313.00 | 684 313.00 | | 684 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 601.00 | 301 601.00 | | 301 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 312.00 | 367 732.00 | 663 140.00 | 1 483 312.00 |
VI Groupe et associés | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 402.00 | | | 1 741 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 653.00 | 483 653.00 | | 483 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 727.00 | 1 720 147.00 | 663 140.00 | 2 835 727.00 |