| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 191.00 | 2 074.00 | 2 265.00 |
AN Terrains | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AP Constructions | 1 027 038.00 | 164 359.00 | 862 679.00 | 1 027 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 2 998.00 | 8 597.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 775.00 | 1 357.00 | 13 418.00 | 14 775.00 |
AX Avances et acomptes | 219 242.00 | | 219 242.00 | 219 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 915.00 | 168 905.00 | 5 506 010.00 | 5 674 915.00 |
BP En cours de production de services | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 805.00 | | 548 805.00 | 548 805.00 |
BZ Autres créances | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 834 287.00 | 42 692.00 | 2 791 595.00 | 2 834 287.00 |
CF Disponibilités | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 215.00 | 42 692.00 | 3 433 523.00 | 3 476 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 130.00 | 211 597.00 | 8 939 533.00 | 9 151 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 24 768.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 200 587.00 | 1 395 019.00 | | 200 587.00 |
DH Report à nouveau | 3 835 177.00 | 3 749 444.00 | | 3 835 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 667.00 | 85 732.00 | | 173 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 347.00 | 5 258 680.00 | | 4 232 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 772.00 | 3 021 808.00 | | 3 231 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 292.00 | 235 330.00 | | 853 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 713.00 | 361 515.00 | | 354 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | 40 299.00 | | 80 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 870.00 | 173 376.00 | | 186 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 186.00 | 3 832 329.00 | | 4 707 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 533.00 | 9 091 009.00 | | 8 939 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 521 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 584.00 | |
FM Production stockée | | | -3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 10 184.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -1 423.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 205.00 | 1 723 639.00 | | 1 823 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 538.00 | 1 637 907.00 | | 1 649 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 667.00 | 85 732.00 | | 173 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 519.00 | | 288 160.00 | 5 394 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 5 674 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 5 472 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 519.00 | | 285 895.00 | 5 194 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 532.00 | 90 374.00 | | 78 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 532.00 | 90 183.00 | | 78 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 713.00 | 354 713.00 | | 354 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 870.00 | 186 870.00 | | 186 870.00 |
UX Autres créances clients | 548 805.00 | 548 805.00 | | 548 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 525.00 | 680 366.00 | 1 556 636.00 | 3 231 525.00 |
VI Groupe et associés | 808 091.00 | 808 091.00 | | 808 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 254.00 | | | 389 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 362.00 | 615 362.00 | | 615 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 186.00 | 2 156 026.00 | 1 556 636.00 | 4 707 186.00 |