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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
AH Fonds commercial | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 377.00 | 67 815.00 | 3 562.00 | 71 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 772.00 | 179 555.00 | 144 217.00 | 323 772.00 |
BT Marchandises | 304 814.00 | 26 630.00 | 278 184.00 | 304 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 949.00 | 28 013.00 | 707 936.00 | 735 949.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CF Disponibilités | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 219.00 | | 106 219.00 | 106 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 749.00 | 54 643.00 | 1 470 106.00 | 1 524 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 169.00 | 234 198.00 | 1 618 971.00 | 1 853 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
DH Report à nouveau | -492 122.00 | -1 108 560.00 | | -492 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 616 438.00 | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 45 193.00 | 5 905.00 | | 45 193.00 |
DP Provisions pour risques | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 261.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 115 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 993.00 | 283 419.00 | | 792 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 997.00 | 599 510.00 | | 530 997.00 |
EA Autres dettes | 137 342.00 | 900 294.00 | | 137 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 154.00 | 59 874.00 | | 50 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 592.00 | 1 958 359.00 | | 1 566 592.00 |
ED (V) | 2 282.00 | 1 764.00 | | 2 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 971.00 | 1 966 028.00 | | 1 618 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 780.00 | 1 186 632.00 | 4 026 412.00 | 2 839 780.00 |
FG Production vendue services | 110 615.00 | 47 906.00 | 158 521.00 | 110 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 394.00 | 1 234 538.00 | 4 184 933.00 | 2 950 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 2 124.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 19 740.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 713 295.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | -800.00 | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 718.00 | 5 666 025.00 | | 4 283 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 430.00 | 5 049 587.00 | | 4 244 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 288.00 | 616 438.00 | | 39 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 351.00 | | 4 791.00 | 420 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 979.00 | 66 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 481.00 | 97 889.00 | 323 772.00 | 3 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 664.00 | 185 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 19 246.00 | 71 377.00 | 3 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 120.00 | | | 215 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 313.00 | | 4 791.00 | 89 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 410.00 | 3 734.00 | 47 589.00 | 223 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 403.00 | | 29 663.00 | 141 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 006.00 | 3 734.00 | 17 926.00 | 82 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 903.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | 3 130.00 | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 343.00 | 28 013.00 | 5 343.00 | 5 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 843.00 | 31 143.00 | 5 343.00 | 28 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | 36 046.00 | 5 343.00 | 28 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 993.00 | 792 993.00 | | 792 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 611.00 | 259 611.00 | | 259 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
UX Autres créances clients | 707 936.00 | | | 707 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 458.00 | 951 458.00 | | 951 458.00 |
VW T.V.A. | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 592.00 | 1 566 592.00 | | 1 566 592.00 |