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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
AH Fonds commercial | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 65 532.00 | 1 185.00 | 66 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 302.00 | 177 273.00 | 85 029.00 | 262 302.00 |
BT Marchandises | 321 470.00 | | 321 470.00 | 321 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 978.00 | 1 179.00 | 726 799.00 | 727 978.00 |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CF Disponibilités | 343 349.00 | | 343 349.00 | 343 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 704.00 | | 261 704.00 | 261 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 999.00 | 1 179.00 | 1 715 820.00 | 1 716 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 422.00 | 178 452.00 | 1 800 971.00 | 1 979 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
DH Report à nouveau | -79 629.00 | -452 833.00 | | -79 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 982.00 | 373 204.00 | | 47 982.00 |
DL TOTAL (I) | 466 380.00 | 418 398.00 | | 466 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330.00 | 346.00 | | 1 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330.00 | 346.00 | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 771.00 | 552 657.00 | | 699 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 592.00 | 501 674.00 | | 454 592.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 15 370.00 | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 904.00 | 72 047.00 | | 20 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 336.00 | 1 296 748.00 | | 1 332 336.00 |
ED (V) | 925.00 | 8 254.00 | | 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 971.00 | 1 723 746.00 | | 1 800 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 126.00 | 716 649.00 | 3 052 776.00 | 2 336 126.00 |
FG Production vendue services | 81 526.00 | 89 303.00 | 170 829.00 | 81 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 653.00 | 805 952.00 | 3 223 605.00 | 2 417 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 37 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 869.00 | -20 497.00 | | 65 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 704.00 | 4 005 468.00 | | 3 315 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 722.00 | 3 632 264.00 | | 3 267 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 982.00 | 373 204.00 | | 47 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 969.00 | | -7 339.00 | 274 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 262 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 66 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 377.00 | | 669.00 | 71 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | -8 008.00 | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 384.00 | 1 217.00 | 5 329.00 | 181 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 644.00 | 1 217.00 | 5 329.00 | 69 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346.00 | 983.00 | | 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | 260.00 | 2 596.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 369.00 | 260.00 | 21 450.00 | 22 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 715.00 | 1 243.00 | 21 450.00 | 22 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 771.00 | 699 771.00 | | 699 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 419.00 | 59 006.00 | 156 414.00 | 215 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 726 563.00 | 726 563.00 | | 726 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 5 003.00 | 7 301.00 | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 704.00 | 261 704.00 | | 261 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 886.00 | 1 051 758.00 | 10 128.00 | 1 061 886.00 |
VW T.V.A. | 207 680.00 | 65 927.00 | 141 753.00 | 207 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 336.00 | 871 869.00 | 460 467.00 | 1 332 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |