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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
AH Fonds commercial | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 761.00 | 53 524.00 | 1 237.00 | 54 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 148.00 | 142 067.00 | 75 081.00 | 217 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BT Marchandises | 168 758.00 | 1 538.00 | 167 220.00 | 168 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 887.00 | 4 212.00 | 599 675.00 | 603 887.00 |
BZ Autres créances | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CF Disponibilités | 959 859.00 | | 959 859.00 | 959 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 650.00 | 5 750.00 | 1 813 900.00 | 1 819 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 215.00 | 147 817.00 | 1 893 398.00 | 2 041 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
DH Report à nouveau | 82 107.00 | -31 647.00 | | 82 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 900.00 | 113 754.00 | | 97 900.00 |
DL TOTAL (I) | 678 034.00 | 580 134.00 | | 678 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 668.00 | 221.00 | | 3 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 668.00 | 221.00 | | 3 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 387 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 373.00 | 355 245.00 | | 533 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 245.00 | 455 140.00 | | 360 245.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | 2 852.00 | | 7 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 355.00 | 19 028.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 697.00 | 1 219 265.00 | | 1 211 697.00 |
ED (V) | | 2 048.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 398.00 | 1 801 668.00 | | 1 893 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 598.00 | | | 679 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 698.00 | 676 925.00 | 2 724 623.00 | 2 047 698.00 |
FG Production vendue services | 26 983.00 | 84 951.00 | 111 934.00 | 26 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 681.00 | 761 876.00 | 2 836 558.00 | 2 074 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 19 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 52 986.00 | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 861.00 | 4 141 507.00 | | 2 885 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 961.00 | 4 027 753.00 | | 2 787 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 900.00 | 113 754.00 | | 97 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 505.00 | | -3 357.00 | 220 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 118.00 | | -3 357.00 | 58 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 388.00 | 1 036.00 | 3 357.00 | 144 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 844.00 | 1 036.00 | 3 357.00 | 55 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221.00 | 3 447.00 | | 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 721.00 | -3 183.00 | | 4 721.00 |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | -919.00 | | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | -4 102.00 | | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 073.00 | -655.00 | | 10 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 003.00 | 5 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 373.00 | 533 373.00 | | 533 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 750.00 | 25 620.00 | 125 131.00 | 150 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 598 833.00 | 598 833.00 | | 598 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 3 206.00 | 5 465.00 | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 217.00 | 670 217.00 | | 670 217.00 |
VW T.V.A. | 182 604.00 | 61 102.00 | 121 502.00 | 182 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 697.00 | 679 598.00 | 532 099.00 | 1 211 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 6.00 | | 5 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
ST Autres comptes | 58 380.00 | 5.00 | | 58 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 492.00 | | | 421 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |