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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
AH Fonds commercial | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 118.00 | 55 844.00 | 2 273.00 | 58 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 505.00 | 144 388.00 | 76 118.00 | 220 505.00 |
BT Marchandises | 197 946.00 | 4 721.00 | 193 225.00 | 197 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 679.00 | 5 131.00 | 519 548.00 | 524 679.00 |
BZ Autres créances | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CF Disponibilités | 928 981.00 | | 928 981.00 | 928 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 333.00 | 9 852.00 | 1 725 481.00 | 1 735 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 908.00 | 154 240.00 | 1 801 668.00 | 1 955 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
DH Report à nouveau | -31 647.00 | -79 629.00 | | -31 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 754.00 | 47 982.00 | | 113 754.00 |
DL TOTAL (I) | 580 134.00 | 466 380.00 | | 580 134.00 |
DP Provisions pour risques | 221.00 | 1 330.00 | | 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 221.00 | 1 330.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 000.00 | 155 000.00 | | 387 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 245.00 | 699 771.00 | | 355 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 140.00 | 454 592.00 | | 455 140.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 2 069.00 | | 2 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 028.00 | 20 904.00 | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 265.00 | 1 332 336.00 | | 1 219 265.00 |
ED (V) | 2 048.00 | 925.00 | | 2 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 668.00 | 1 800 971.00 | | 1 801 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969 533.00 | 1 004 942.00 | 3 974 475.00 | 2 969 533.00 |
FG Production vendue services | 56 107.00 | 102 435.00 | 158 542.00 | 56 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 640.00 | 1 107 377.00 | 4 133 017.00 | 3 025 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 21 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 986.00 | 65 869.00 | | 52 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 507.00 | 3 315 704.00 | | 4 141 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 753.00 | 3 267 722.00 | | 4 027 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 754.00 | 47 982.00 | | 113 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 302.00 | | 1 767.00 | 262 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 564.00 | 220 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 197.00 | 162 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 58 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 717.00 | | 1 767.00 | 66 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 273.00 | 679.00 | 33 564.00 | 177 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | 23 197.00 | 111 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 532.00 | 679.00 | 10 367.00 | 65 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330.00 | -1 109.00 | | 1 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 3 952.00 | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 8 673.00 | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | 7 564.00 | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 245.00 | 355 245.00 | | 355 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 259.00 | 29 990.00 | 177 269.00 | 207 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 518 522.00 | 518 522.00 | | 518 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VI Groupe et associés | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 4 413.00 | 8 524.00 | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 534.00 | 608 534.00 | | 608 534.00 |
VW T.V.A. | 223 247.00 | 51 118.00 | 172 129.00 | 223 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 265.00 | 474 343.00 | 744 922.00 | 1 219 265.00 |