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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
AH Fonds commercial | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 377.00 | 69 644.00 | 1 733.00 | 71 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 969.00 | 181 384.00 | 93 585.00 | 274 969.00 |
BT Marchandises | 266 073.00 | 18 854.00 | 247 219.00 | 266 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 858.00 | 3 515.00 | 1 018 343.00 | 1 021 858.00 |
BZ Autres créances | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
CF Disponibilités | 269 640.00 | | 269 640.00 | 269 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 019.00 | 22 369.00 | 1 628 650.00 | 1 651 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 499.00 | 203 753.00 | 1 723 746.00 | 1 927 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
DH Report à nouveau | -452 833.00 | -492 122.00 | | -452 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 204.00 | 39 288.00 | | 373 204.00 |
DL TOTAL (I) | 418 398.00 | 45 193.00 | | 418 398.00 |
DP Provisions pour risques | 346.00 | 4 903.00 | | 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 346.00 | 4 903.00 | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 55 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 657.00 | 792 993.00 | | 552 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 674.00 | 530 997.00 | | 501 674.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | 137 342.00 | | 15 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 047.00 | 50 154.00 | | 72 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 748.00 | 1 566 592.00 | | 1 296 748.00 |
ED (V) | 8 254.00 | 2 282.00 | | 8 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 746.00 | 1 618 971.00 | | 1 723 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 196.00 | 941 020.00 | 3 684 216.00 | 2 743 196.00 |
FG Production vendue services | 139 878.00 | 92 267.00 | 232 145.00 | 139 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 075.00 | 1 033 287.00 | 3 916 362.00 | 2 883 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 29 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 497.00 | 8 376.00 | | -20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 468.00 | 4 283 718.00 | | 4 005 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 264.00 | 4 244 430.00 | | 3 632 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 204.00 | 39 288.00 | | 373 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 772.00 | | | 323 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 803.00 | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 803.00 | 274 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 555.00 | 1 829.00 | | 179 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 815.00 | 1 829.00 | | 67 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | 346.00 | 4 903.00 | 4 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 630.00 | | 7 776.00 | 26 630.00 |
6T Sur comptes clients | 28 013.00 | 3 515.00 | 28 013.00 | 28 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 643.00 | 3 515.00 | 35 789.00 | 54 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 546.00 | 3 861.00 | 40 692.00 | 59 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 657.00 | 552 657.00 | | 552 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 227.00 | 63 530.00 | 187 697.00 | 251 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 640.00 | | | 1 017 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 262.00 | 7 126.00 | 9 136.00 | 16 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 441.00 | 1 133 441.00 | | 1 133 441.00 |
VW T.V.A. | 198 621.00 | 16 366.00 | 182 254.00 | 198 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 748.00 | 917 660.00 | 379 088.00 | 1 296 748.00 |