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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 395.00 | 32 899.00 | 2 496.00 | 35 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 885.00 | 32 899.00 | 32 986.00 | 65 885.00 |
060 Stock marchandises | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
110 Total général Actif | 179 967.00 | 32 899.00 | 147 068.00 | 179 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 025.00 | 190 507.00 | | 203 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 593.00 | 32 324.00 | | 43 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 4 180.00 | 5 740.00 | | 4 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 397.00 | 230 071.00 | | 252 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 342.00 | 87 732.00 | | 91 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | 1 275.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 38 259.00 | 29 190.00 | | 38 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 4 298.00 | | 4 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 556.00 | 47 680.00 | | 45 556.00 |
252 Charges sociales | 25 721.00 | 23 626.00 | | 25 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 254.00 | 3 306.00 | | 3 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 800.00 | 197 107.00 | | 208 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 597.00 | 32 964.00 | | 43 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 200.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 505.00 | 254.00 | | 3 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 311.00 | 32 511.00 | | 42 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |