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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 805.00 | 32 599.00 | 5 205.00 | 37 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 295.00 | 32 599.00 | 35 695.00 | 68 295.00 |
060 Stock marchandises | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
110 Total général Actif | 193 665.00 | 32 599.00 | 161 065.00 | 193 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 984.00 | 202 347.00 | | 179 984.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 241.00 | 37 495.00 | | 36 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 3 000.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 4 541.00 | 1 270.00 | | 4 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 795.00 | 244 112.00 | | 221 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 467.00 | 91 765.00 | | 88 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 226.00 | -809.00 | | -5 226.00 |
242 Autres charges externes. | 39 970.00 | 37 986.00 | | 39 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 4 217.00 | | 3 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 879.00 | 53 042.00 | | 57 879.00 |
252 Charges sociales | 18 825.00 | 25 328.00 | | 18 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | 1 627.00 | | 2 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 295.00 | 213 156.00 | | 206 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 500.00 | 30 955.00 | | 15 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 135.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 080.00 | 30 792.00 | | 15 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |