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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 805.00 | 34 476.00 | 3 328.00 | 37 805.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 68 295.00 | 34 476.00 | 33 818.00 | 68 295.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
110 Total général Actif | 203 850.00 | 34 476.00 | 169 374.00 | 203 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 254.00 | 179 984.00 | | 219 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 145.00 | 36 241.00 | | 30 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 029.00 | | |
230 Autres produits | | 4 541.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 399.00 | 221 795.00 | | 249 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 408.00 | 88 467.00 | | 116 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 961.00 | -5 226.00 | | 5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 39 371.00 | 39 970.00 | | 39 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 3 713.00 | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 458.00 | 57 879.00 | | 57 458.00 |
252 Charges sociales | 17 013.00 | 18 825.00 | | 17 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | 2 666.00 | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 432.00 | 206 295.00 | | 241 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 967.00 | 15 500.00 | | 7 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 158.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 575.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 524.00 | 15 080.00 | | 7 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |