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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 805.00 | 36 166.00 | 1 639.00 | 37 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 295.00 | 36 166.00 | 32 128.00 | 68 295.00 |
060 Stock marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
072 Créances – Autres | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
084 Disponibilités | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
110 Total général Actif | 203 878.00 | 36 166.00 | 167 711.00 | 203 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 415.00 | 219 254.00 | | 199 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 629.00 | 30 145.00 | | 17 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
230 Autres produits | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 498.00 | 249 399.00 | | 242 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 485.00 | 116 408.00 | | 102 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | 5 961.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 37 644.00 | 39 983.00 | | 37 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 3 344.00 | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 763.00 | 57 458.00 | | 51 763.00 |
252 Charges sociales | 16 244.00 | 16 855.00 | | 16 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 1 877.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 915.00 | 241 886.00 | | 213 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 583.00 | 7 513.00 | | 28 583.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 69.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 385.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 336.00 | 7 070.00 | | 28 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |