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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 395.00 | 29 933.00 | 5 462.00 | 35 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 885.00 | 29 933.00 | 35 952.00 | 65 885.00 |
060 Stock marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
084 Disponibilités | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
110 Total général Actif | 187 935.00 | 29 933.00 | 158 002.00 | 187 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 347.00 | 203 025.00 | | 202 347.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 495.00 | 43 593.00 | | 37 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 600.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | 4 180.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 112.00 | 252 397.00 | | 244 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 765.00 | 91 342.00 | | 91 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | 485.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 37 986.00 | 38 259.00 | | 37 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | 4 182.00 | | 4 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 042.00 | 45 556.00 | | 53 042.00 |
252 Charges sociales | 25 328.00 | 25 721.00 | | 25 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | 3 254.00 | | 1 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 156.00 | 208 800.00 | | 213 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 955.00 | 43 597.00 | | 30 955.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 333.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 115.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 505.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 792.00 | 42 311.00 | | 30 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |