| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 409.00 | 42.00 | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
AP Constructions | 912 233.00 | 447 554.00 | 464 679.00 | 912 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 354.00 | 63 412.00 | 79 942.00 | 143 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 892.00 | 290 733.00 | 221 159.00 | 511 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 384.00 | 803 108.00 | 1 067 276.00 | 1 870 384.00 |
BT Marchandises | 1 138 739.00 | | 1 138 739.00 | 1 138 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 975.00 | 147 429.00 | 1 132 546.00 | 1 279 975.00 |
BZ Autres créances | 866 416.00 | | 866 416.00 | 866 416.00 |
CF Disponibilités | 285 477.00 | | 285 477.00 | 285 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 299.00 | 147 429.00 | 3 452 869.00 | 3 600 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 683.00 | 950 537.00 | 4 520 146.00 | 5 470 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 460 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 46 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 870 043.00 | 736 829.00 | | 870 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 838.00 | 153 214.00 | | 34 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 880.00 | 1 396 043.00 | | 1 630 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 457.00 | 442 938.00 | | 680 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 279.00 | 88 478.00 | | 90 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 780.00 | 671 886.00 | | 936 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 973.00 | 370 156.00 | | 418 973.00 |
EA Autres dettes | 761 165.00 | 448 335.00 | | 761 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 265.00 | 2 021 794.00 | | 2 889 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 146.00 | 3 417 837.00 | | 4 520 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 472 985.00 | 6 976.00 | 7 479 961.00 | 7 472 985.00 |
FG Production vendue services | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 856.00 | 6 976.00 | 7 497 832.00 | 7 490 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 312.00 | |
GE Autres charges | | | 21 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 3 409.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | 16 409.00 | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 974.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 370.00 | 38 649.00 | | 21 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 023.00 | -22 240.00 | | -17 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 989.00 | 7 102 736.00 | | 7 592 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 151.00 | 6 949 522.00 | | 7 558 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 838.00 | 153 214.00 | | 34 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824 910.00 | 639 268.00 | 1 185 642.00 | 1 824 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 165.00 | 761 165.00 | | 761 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 516.00 | 2 176 083.00 | 45 434.00 | 2 221 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 652.00 | 2 517 098.00 | 331 847.00 | 2 887 652.00 |