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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
AP Constructions | 1 124 476.00 | 673 908.00 | 450 568.00 | 1 124 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 143.00 | 127 000.00 | 35 143.00 | 162 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 676.00 | 359 888.00 | 158 789.00 | 518 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 100.00 | 1 162 246.00 | 923 853.00 | 2 086 100.00 |
BT Marchandises | 1 311 363.00 | 40 586.00 | 1 270 778.00 | 1 311 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 353.00 | 213 237.00 | 1 343 117.00 | 1 556 353.00 |
BZ Autres créances | 547 633.00 | | 547 633.00 | 547 633.00 |
CF Disponibilités | 909 517.00 | | 909 517.00 | 909 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 383.00 | 253 823.00 | 4 110 560.00 | 4 364 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 483.00 | 1 416 069.00 | 5 034 414.00 | 6 450 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 660 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 66 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 094 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 202 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 2 022 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 679.00 | 579 389.00 | | 458 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 365.00 | 93 136.00 | | 94 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 565.00 | 1 317 997.00 | | 1 275 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 029.00 | 440 825.00 | | 541 029.00 |
EA Autres dettes | | 881 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 369 638.00 | 3 313 202.00 | | 2 369 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 414.00 | 5 336 053.00 | | 5 034 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 043.00 | 2 907 100.00 | | 2 412 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 741.00 | 6 923.00 | | 3 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 108 449.00 | 181.00 | 11 108 630.00 | 11 108 449.00 |
FG Production vendue services | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 147 626.00 | 181.00 | 11 147 807.00 | 11 147 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 753 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 474.00 | 49 665.00 | | 52 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 59 770.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 59 770.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | 1 814.00 | | 13 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 699.00 | 56 756.00 | | 11 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 391.00 | 58 766.00 | | 25 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 725.00 | 1 004.00 | | -8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 407.00 | 60 857.00 | | 148 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 248 760.00 | 10 266 634.00 | | 11 248 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 867.00 | 10 064 274.00 | | 10 932 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 893.00 | 202 360.00 | | 315 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 598.00 | 164 525.00 | 29 876.00 | 1 027 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 147.00 | 164 525.00 | 29 876.00 | 1 026 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 847.00 | 28 699.00 | 31 310.00 | 215 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 847.00 | 69 285.00 | 31 310.00 | 215 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 847.00 | 69 285.00 | 31 310.00 | 215 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 565.00 | 1 275 565.00 | | 1 275 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 029.00 | 540 629.00 | | 541 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 033.00 | 322 033.00 | | 322 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 679.00 | 179 051.00 | 279 628.00 | 458 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143 503.00 | 2 143 503.00 | | 2 143 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 836.00 | 2 143 503.00 | 23 334.00 | 2 166 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 671.00 | 2 411 643.00 | 279 628.00 | 2 691 671.00 |