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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
AP Constructions | 1 203 166.00 | 757 896.00 | 445 270.00 | 1 203 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 463.00 | 142 721.00 | 21 742.00 | 164 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 230.00 | 400 937.00 | 97 293.00 | 498 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 664.00 | 1 303 005.00 | 843 659.00 | 2 146 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 399 551.00 | 41 146.00 | 1 358 405.00 | 1 399 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 193.00 | 91 789.00 | 1 247 405.00 | 1 339 193.00 |
BZ Autres créances | 533 164.00 | | 533 164.00 | 533 164.00 |
CF Disponibilités | 1 911 793.00 | | 1 911 793.00 | 1 911 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 972.00 | 132 934.00 | 5 110 038.00 | 5 242 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 636.00 | 1 435 939.00 | 5 953 696.00 | 7 389 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 612 743.00 | | | 1 612 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 288.00 | | | 671 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 031.00 | | | 3 010 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 563.00 | | | 354 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 582.00 | | | 1 598 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 326.00 | | | 551 326.00 |
EA Autres dettes | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 665.00 | | | 2 943 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 696.00 | | | 5 953 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 390.00 | | | 2 741 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 885 663.00 | 60.00 | 11 885 723.00 | 11 885 663.00 |
FG Production vendue services | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 910 455.00 | 60.00 | 11 910 515.00 | 11 910 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 133 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 139.00 | |
GE Autres charges | | | 73 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 891.00 | | | -19 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 709.00 | | | 264 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 327.00 | | | 12 163 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492 039.00 | | | 11 492 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 288.00 | | | 671 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 246.00 | 150 066.00 | 9 307.00 | 1 162 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 795.00 | 150 066.00 | 9 307.00 | 1 160 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 586.00 | 41 146.00 | 40 586.00 | 40 586.00 |
6T Sur comptes clients | 213 237.00 | 21 993.00 | 143 441.00 | 213 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 823.00 | 63 139.00 | 184 027.00 | 253 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 823.00 | 63 139.00 | 188 027.00 | 257 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 582.00 | 1 598 582.00 | | 1 598 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 326.00 | 551 326.00 | | 551 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 713.00 | 343 713.00 | | 343 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 563.00 | 143 177.00 | 211 386.00 | 354 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931 627.00 | 1 931 627.00 | | 1 931 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 961.00 | 1 931 627.00 | 23 334.00 | 1 954 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 665.00 | 2 732 279.00 | 211 386.00 | 2 943 665.00 |