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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
AP Constructions | 1 034 235.00 | 591 451.00 | 442 785.00 | 1 034 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 541.00 | 107 601.00 | 42 940.00 | 150 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 237.00 | 327 095.00 | 216 142.00 | 543 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 018.00 | 1 027 598.00 | 991 421.00 | 2 019 018.00 |
BT Marchandises | 1 239 096.00 | | 1 239 096.00 | 1 239 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 321.00 | 215 847.00 | 1 262 474.00 | 1 478 321.00 |
BZ Autres créances | 1 388 436.00 | | 1 388 436.00 | 1 388 436.00 |
CF Disponibilités | 398 430.00 | | 398 430.00 | 398 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 479.00 | 215 847.00 | 4 344 632.00 | 4 560 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 498.00 | 1 243 445.00 | 5 336 053.00 | 6 579 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 86 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 490.00 | 884 880.00 | | 1 094 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 360.00 | 189 610.00 | | 202 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 850.00 | 1 820 490.00 | | 2 022 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 389.00 | 556 862.00 | | 579 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 136.00 | 91 786.00 | | 93 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 997.00 | 1 149 379.00 | | 1 317 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 825.00 | 441 370.00 | | 440 825.00 |
EA Autres dettes | 881 855.00 | 770 773.00 | | 881 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 202.00 | 3 010 171.00 | | 3 313 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 053.00 | 4 830 661.00 | | 5 336 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 100.00 | 2 700 660.00 | | 2 907 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 923.00 | 116 398.00 | | 6 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 036 013.00 | 907.00 | 10 036 920.00 | 10 036 013.00 |
FG Production vendue services | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 248.00 | 907.00 | 10 070 155.00 | 10 069 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 233 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 665.00 | 32 823.00 | | 49 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 770.00 | 43 333.00 | | 59 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 770.00 | 45 312.00 | | 59 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 350.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 756.00 | 46 233.00 | | 56 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 766.00 | 47 584.00 | | 58 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -2 272.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 857.00 | 66 043.00 | | 60 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 634.00 | 9 512 781.00 | | 10 266 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 274.00 | 9 323 171.00 | | 10 064 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 360.00 | 189 610.00 | | 202 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 238.00 | 156 722.00 | 86 113.00 | 145 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 238.00 | 156 722.00 | 86 113.00 | 145 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 238.00 | 156 722.00 | 86 113.00 | 145 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 997.00 | 1 317 997.00 | | 1 317 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 855.00 | 881 855.00 | | 881 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 389.00 | 184 179.00 | 395 210.00 | 579 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 825.00 | 440 825.00 | | 440 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 487.00 | 2 922 953.00 | 33 534.00 | 2 956 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 202.00 | 2 917 992.00 | 395 210.00 | 3 313 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |