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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
AP Constructions | 1 285 710.00 | 848 730.00 | 436 980.00 | 1 285 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 463.00 | 152 050.00 | 12 413.00 | 164 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 651.00 | 407 502.00 | 86 149.00 | 493 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 629.00 | 1 409 733.00 | 814 896.00 | 2 224 629.00 |
BT Marchandises | 1 710 201.00 | 56 876.00 | 1 653 326.00 | 1 710 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 290.00 | 84 104.00 | 1 320 186.00 | 1 404 290.00 |
BZ Autres créances | 675 389.00 | | 675 389.00 | 675 389.00 |
CF Disponibilités | 2 087 029.00 | | 2 087 029.00 | 2 087 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 625.00 | 140 979.00 | 5 793 645.00 | 5 934 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 253.00 | 1 550 712.00 | 6 608 541.00 | 8 159 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284 031.00 | | | 2 284 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 570.00 | | | 3 597 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 348.00 | | | 291 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 578.00 | | | 1 633 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 760.00 | | | 585 760.00 |
EA Autres dettes | 500 286.00 | | | 500 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 971.00 | | | 3 010 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 541.00 | | | 6 608 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 267.00 | | | 2 851 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 746 163.00 | 59.00 | 13 746 222.00 | 13 746 163.00 |
FG Production vendue services | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 254.00 | 59.00 | 13 781 313.00 | 13 781 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 124 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 347.00 | | | 13 939 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 808.00 | | | 13 351 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 005.00 | 147 721.00 | 40 993.00 | 1 303 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 554.00 | 147 721.00 | 40 993.00 | 1 301 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 146.00 | 56 876.00 | 41 146.00 | 41 146.00 |
6T Sur comptes clients | 91 789.00 | 12 738.00 | 20 423.00 | 91 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 934.00 | 69 614.00 | 61 569.00 | 132 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 934.00 | 69 614.00 | 61 569.00 | 132 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 578.00 | 1 633 578.00 | | 1 633 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 760.00 | 585 760.00 | | 585 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 286.00 | 500 286.00 | | 500 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 348.00 | 135 585.00 | 155 763.00 | 291 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137 394.00 | 2 137 394.00 | | 2 137 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 728.00 | 2 137 394.00 | 23 334.00 | 2 160 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 971.00 | 2 855 208.00 | 155 763.00 | 3 010 971.00 |