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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 178.00 | 571 178.00 | 1 000 000.00 | 1 571 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 29 057.00 | 4 417.00 | 33 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 149.00 | 677 993.00 | 1 022 157.00 | 1 700 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 849.00 | 26 719.00 | 531 131.00 | 557 849.00 |
BZ Autres créances | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
CF Disponibilités | 652 704.00 | | 652 704.00 | 652 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 841.00 | 26 719.00 | 1 408 122.00 | 1 434 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 990.00 | 704 711.00 | 2 430 279.00 | 3 134 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 605 871.00 | 560 491.00 | | 605 871.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 082.00 | 95 380.00 | | 154 082.00 |
DL TOTAL (I) | 953 292.00 | 849 210.00 | | 953 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619.00 | 2 995.00 | | 3 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 780.00 | 166 431.00 | | 180 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 936.00 | 647 430.00 | | 845 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 110.00 | 164 059.00 | | 221 110.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 542.00 | 6 253.00 | | 225 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 987.00 | 987 639.00 | | 1 476 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 279.00 | 1 836 849.00 | | 2 430 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 987.00 | 987 639.00 | | 1 476 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619.00 | 2 995.00 | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 325.00 | | 3 500.00 | 1 697 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 1 700 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 33 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 636.00 | | | 1 648 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 3 500.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 153.00 | 7 338.00 | 676.00 | 100 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 774.00 | 2 684.00 | | 74 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 378.00 | 4 654.00 | 676.00 | 25 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 178.00 | | | 571 178.00 |
6T Sur comptes clients | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 896.00 | | | 597 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 896.00 | | | 597 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 936.00 | 845 936.00 | | 845 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 542.00 | 225 542.00 | | 225 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 531 516.00 | | | 531 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VB T. V. A. | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VI Groupe et associés | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 877.00 | 782 137.00 | 17 740.00 | 799 877.00 |
VW T.V.A. | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 987.00 | 1 476 987.00 | | 1 476 987.00 |