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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 178.00 | 571 178.00 | 1 000 000.00 | 1 571 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 34 577.00 | 1 865.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 118.00 | 683 513.00 | 1 019 605.00 | 1 703 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 486.00 | 11 395.00 | 158 091.00 | 169 486.00 |
BZ Autres créances | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CF Disponibilités | 256 448.00 | | 256 448.00 | 256 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 810.00 | 11 395.00 | 539 415.00 | 550 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 928.00 | 694 908.00 | 1 559 020.00 | 2 253 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 810 946.00 | 759 953.00 | | 810 946.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 333.00 | 50 993.00 | | 92 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 618.00 | 1 004 285.00 | | 1 096 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | 3 141.00 | | 2 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 301.00 | 136 407.00 | | 68 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 649.00 | 387 074.00 | | 218 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 364.00 | 133 385.00 | | 134 364.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 640.00 | 647 448.00 | | 37 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 402.00 | 1 308 558.00 | | 462 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 020.00 | 2 312 843.00 | | 1 559 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 402.00 | 1 308 558.00 | | 462 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | 3 141.00 | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 968 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | -4 548.00 | | 15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 163.00 | 1 381 626.00 | | 996 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 830.00 | 1 330 633.00 | | 903 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 333.00 | 50 993.00 | | 92 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 118.00 | | | 1 703 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 636.00 | | | 1 648 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 326.00 | 2 009.00 | | 110 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 868.00 | 2 009.00 | | 32 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 178.00 | | | 571 178.00 |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 573.00 | | | 582 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 573.00 | | | 582 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 649.00 | 218 649.00 | | 218 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 102.00 | 294 362.00 | 17 740.00 | 312 102.00 |
VW T.V.A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 402.00 | 462 402.00 | | 462 402.00 |