| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 178.00 | 1 272 178.00 | 299 000.00 | 1 571 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 17 793.00 | 10 629.00 | 28 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 924.00 | 1 296 545.00 | 313 379.00 | 1 609 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CF Disponibilités | 384 528.00 | | 384 528.00 | 384 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 501.00 | | 599 501.00 | 599 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 425.00 | 1 296 545.00 | 912 881.00 | 2 209 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 736 100.00 | 773 852.00 | | 736 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 742.00 | -37 752.00 | | -639 742.00 |
DL TOTAL (I) | 289 698.00 | 929 440.00 | | 289 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 173 966.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 516.00 | 202 480.00 | | 371 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 122.00 | 105 233.00 | | 193 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 680.00 | 24 443.00 | | 54 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 183.00 | 508 707.00 | | 623 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 881.00 | 1 438 147.00 | | 912 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 183.00 | 508 707.00 | | 623 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 339 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | -3 000.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 004.00 | 417 689.00 | | 1 380 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 746.00 | 455 442.00 | | 2 019 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 742.00 | -37 752.00 | | -639 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 268.00 | | 2 656.00 | 1 607 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 451.00 | | | 1 577 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | | 2 656.00 | 26 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 337.00 | 3 030.00 | | 21 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | 3 030.00 | | 15 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 178.00 | 701 000.00 | | 571 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 178.00 | 701 000.00 | | 571 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 178.00 | 701 000.00 | | 571 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 516.00 | 371 516.00 | | 371 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 723.00 | 214 973.00 | 3 750.00 | 218 723.00 |
VW T.V.A. | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 183.00 | 623 183.00 | | 623 183.00 |