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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 178.00 | 571 178.00 | 1 000 000.00 | 1 571 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 12 765.00 | 9 870.00 | 22 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 560.00 | 661 700.00 | 1 021 860.00 | 1 683 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 680 399.00 | | 680 399.00 | 680 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 485.00 | | 843 485.00 | 843 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 045.00 | 661 700.00 | 1 865 345.00 | 2 527 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 823 279.00 | 810 946.00 | | 823 279.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 574.00 | 92 333.00 | | 250 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 192.00 | 1 096 618.00 | | 1 267 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 530.00 | 68 301.00 | | 236 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 218 649.00 | | 241 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 370.00 | 134 364.00 | | 108 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 854.00 | 37 640.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 152.00 | 462 402.00 | | 598 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 345.00 | 1 559 020.00 | | 1 865 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 152.00 | 462 402.00 | | 598 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 132 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 229.00 | 15 168.00 | | 88 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 564.00 | 996 163.00 | | 1 197 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 990.00 | 903 830.00 | | 946 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 574.00 | 92 333.00 | | 250 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 118.00 | | 8 906.00 | 1 703 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 464.00 | 1 683 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 714.00 | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 636.00 | | | 1 648 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | | 8 906.00 | 36 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 335.00 | 902.00 | 22 714.00 | 112 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 877.00 | 902.00 | 22 714.00 | 34 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 178.00 | | | 571 178.00 |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 573.00 | | 11 395.00 | 582 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 573.00 | | 11 395.00 | 582 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 241 399.00 | | 241 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VI Groupe et associés | 188 980.00 | 188 980.00 | | 188 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
VW T.V.A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 152.00 | 598 152.00 | | 598 152.00 |