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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 178.00 | 571 178.00 | 1 000 000.00 | 1 571 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 32 568.00 | 3 874.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 118.00 | 681 504.00 | 1 021 614.00 | 1 703 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 683.00 | 11 395.00 | 204 288.00 | 215 683.00 |
BZ Autres créances | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CF Disponibilités | 941 865.00 | | 941 865.00 | 941 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 624.00 | 11 395.00 | 1 291 229.00 | 1 302 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 742.00 | 692 899.00 | 2 312 843.00 | 3 005 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 759 953.00 | 605 871.00 | | 759 953.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 993.00 | 154 082.00 | | 50 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 285.00 | 953 292.00 | | 1 004 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141.00 | 3 619.00 | | 3 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 407.00 | 180 780.00 | | 136 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 074.00 | 845 936.00 | | 387 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 385.00 | 221 110.00 | | 133 385.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 448.00 | 225 542.00 | | 647 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 558.00 | 1 476 987.00 | | 1 308 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 843.00 | 2 430 279.00 | | 2 312 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 558.00 | 1 476 987.00 | | 1 308 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 141.00 | 3 619.00 | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 149.00 | | 12 469.00 | 1 700 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 703 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 636.00 | | | 1 648 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 774.00 | | 2 969.00 | 33 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 9 500.00 | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 815.00 | | 3 511.00 | 106 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 357.00 | | 3 511.00 | 29 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 178.00 | | | 571 178.00 |
6T Sur comptes clients | 26 719.00 | | 15 324.00 | 26 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 896.00 | | 15 324.00 | 597 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 896.00 | | 15 324.00 | 597 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 074.00 | 387 074.00 | | 387 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 448.00 | 647 448.00 | | 647 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 207 677.00 | | | 207 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 499.00 | 360 759.00 | 17 740.00 | 378 499.00 |
VW T.V.A. | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 558.00 | 1 308 558.00 | | 1 308 558.00 |