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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 692 002.00 | 292 183.00 | 399 819.00 | 692 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 811.00 | 913 393.00 | 69 417.00 | 982 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 150.00 | 1 402 121.00 | 499 028.00 | 1 901 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | 486.00 | 1 411.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 911.00 | 2 608 185.00 | 1 110 726.00 | 3 718 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BT Marchandises | 1 027 043.00 | | 1 027 043.00 | 1 027 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 369.00 | 586.00 | 100 782.00 | 101 369.00 |
BZ Autres créances | 432 759.00 | | 432 759.00 | 432 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 283.00 | | 1 191 283.00 | 1 191 283.00 |
CF Disponibilités | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 809.00 | 586.00 | 3 111 222.00 | 3 111 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 720.00 | 2 608 771.00 | 4 221 948.00 | 6 830 720.00 |
CU Autres participations | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DG Autres réserves | 339 584.00 | | | 339 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 716.00 | | | 378 716.00 |
DK Provisions réglementées | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 575.00 | | | 1 140 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 097.00 | | | 986 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 655.00 | | | 308 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 180.00 | | | 1 111 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 890.00 | | | 669 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 373.00 | | | 3 081 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 948.00 | | | 4 221 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 313.00 | | | 2 287 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 496 062.00 | | 21 496 062.00 | 21 496 062.00 |
FD Production vendue biens | 964 456.00 | | 964 456.00 | 964 456.00 |
FG Production vendue services | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 700 026.00 | | 22 700 026.00 | 22 700 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 730 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 774 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 429 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 988 318.00 | | | 22 988 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 609 602.00 | | | 22 609 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 716.00 | | | 378 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 366.00 | | 124 845.00 | 4 096 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 000.00 | 142 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 300.00 | 3 718 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 3 575 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 838.00 | | 65 426.00 | 3 510 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 527.00 | | 59 418.00 | 585 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 802.00 | 250 937.00 | 41.00 | 2 356 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 802.00 | 250 937.00 | 41.00 | 2 356 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 770.00 | | 900.00 | 5 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | 97.00 | | 375.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | 586.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 586.00 | 992.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | 683.00 | 992.00 | 1 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 426.00 | 280 426.00 | | 280 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 874.00 | 259 874.00 | | 259 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
UX Autres créances clients | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
VC Groupe et associés | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 947.00 | 191 887.00 | 557 613.00 | 985 947.00 |
VI Groupe et associés | 308 655.00 | 308 655.00 | | 308 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 120.00 | 625 648.00 | 129 472.00 | 755 120.00 |
VW T.V.A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 373.00 | 2 287 313.00 | 557 613.00 | 3 081 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 106.00 | | | 193 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
ST Autres comptes | 771 840.00 | | | 771 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 711.00 | | | 465 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 653.00 | | | 194 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 721 945.00 | | | 2 721 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 494 256.00 | | | 2 494 256.00 |
ZE Dividendes | 532 290.00 | | | 532 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 707.00 | | | 1 539 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |