| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 233.00 | 3 266.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 630 611.00 | 391 809.00 | 238 802.00 | 630 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 511.00 | 572 941.00 | 119 570.00 | 692 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 381.00 | 1 635 789.00 | 615 592.00 | 2 251 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | 370.00 | 1 534.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 017.00 | 2 613 144.00 | 1 803 873.00 | 4 417 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BT Marchandises | 1 125 223.00 | | 1 125 223.00 | 1 125 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 144.00 | 8 301.00 | 109 843.00 | 118 144.00 |
BZ Autres créances | 496 264.00 | | 496 264.00 | 496 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 049.00 | | 1 088 049.00 | 1 088 049.00 |
CF Disponibilités | 677 262.00 | | 677 262.00 | 677 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 594.00 | 8 301.00 | 3 608 292.00 | 3 616 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 611.00 | 2 621 445.00 | 5 412 165.00 | 8 033 611.00 |
CU Autres participations | 641 580.00 | 10 000.00 | 631 580.00 | 641 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 704.00 | | | 1 234 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 197.00 | | | 422 197.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 191.00 | | | 2 079 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 740.00 | | | 950 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 221.00 | | | 1 291 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 651.00 | | | 599 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 773.00 | | | 330 773.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 974.00 | | | 3 332 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 165.00 | | | 5 412 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 443.00 | | | 2 588 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 847 856.00 | | 21 847 856.00 | 21 847 856.00 |
FD Production vendue biens | 941 618.00 | | 941 618.00 | 941 618.00 |
FG Production vendue services | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 049 374.00 | | 23 049 374.00 | 23 049 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 232 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 995 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 628 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 358 726.00 | | | 23 358 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 936 528.00 | | | 22 936 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 197.00 | | | 422 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 349.00 | | 504 689.00 | 4 102 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878.00 | 675 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 022.00 | 4 417 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 143.00 | 3 735 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 677.00 | | 503 282.00 | 3 417 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 171.00 | | 1 407.00 | 679 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 966.00 | 201 950.00 | 185 143.00 | 2 585 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 833.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 566.00 | 200 117.00 | 185 143.00 | 2 585 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 724.00 | | 353.00 | 724.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668.00 | | 179.00 | 668.00 |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | 114.00 | 6 229.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 140.00 | 114.00 | 6 583.00 | 25 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 809.00 | 114.00 | 6 763.00 | 25 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 6 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 221.00 | 1 291 221.00 | | 1 291 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 813.00 | 298 813.00 | | 298 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 235.00 | 199 235.00 | | 199 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 773.00 | 330 773.00 | | 330 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
UX Autres créances clients | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
VC Groupe et associés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 740.00 | 206 265.00 | 667 179.00 | 950 740.00 |
VI Groupe et associés | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 364.00 | 709 149.00 | 32 215.00 | 741 364.00 |
VW T.V.A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 918.00 | 2 588 443.00 | 667 179.00 | 3 332 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
ST Autres comptes | 916 884.00 | | | 916 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 628.00 | | | 451 628.00 |
YT Sous‐traitance | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 683.00 | | | 226 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 635 438.00 | | | 2 635 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 531 149.00 | | | 2 531 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 134.00 | | | 1 701 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |