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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 140 581.00 | 373 670.00 | 766 911.00 | 1 140 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 386.00 | 332 918.00 | 453 471.00 | 786 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 564.00 | 887 510.00 | 1 490 055.00 | 2 377 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | 10 409.00 | -8 504.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 468.00 | 1 610 006.00 | 2 752 461.00 | 4 362 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 1 045 432.00 | | 1 045 432.00 | 1 045 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 979.00 | 15 767.00 | 298 211.00 | 313 979.00 |
BZ Autres créances | 659 768.00 | | 659 768.00 | 659 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 461.00 | | 1 143 461.00 | 1 143 461.00 |
CF Disponibilités | 629 323.00 | | 629 323.00 | 629 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 266.00 | 15 767.00 | 3 838 499.00 | 3 854 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 734.00 | 1 625 774.00 | 6 590 960.00 | 8 216 734.00 |
CU Autres participations | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DG Autres réserves | 1 375 616.00 | 1 256 902.00 | | 1 375 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 004.00 | 1 118 714.00 | | 138 004.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 261.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 454.00 | 2 797 678.00 | | 1 935 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 317.00 | 1 118 067.00 | | 2 760 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 415.00 | 197 078.00 | | 73 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | 148.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 041.00 | 1 220 512.00 | | 1 283 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 488.00 | 705 072.00 | | 506 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 835.00 | 159 492.00 | | 18 835.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 7 378.00 | | 9 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 506.00 | 3 407 747.00 | | 4 655 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 960.00 | 6 205 424.00 | | 6 590 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 181.00 | 2 551 340.00 | | 2 909 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 566 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 917 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 128 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 206 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 130 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 623.00 | 17 763.00 | | 153 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | 671 919.00 | | 35 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 051.00 | 689 909.00 | | 189 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 989.00 | 20 707.00 | | 19 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 950.00 | 4 129.00 | | 30 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 446.00 | 5 564.00 | | 122 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 385.00 | 30 401.00 | | 173 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 666.00 | 659 509.00 | | 15 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 150 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 330.00 | 196 152.00 | | -44 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 413 922.00 | 26 979 198.00 | | 27 413 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 275 918.00 | 25 860 484.00 | | 27 275 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 004.00 | 1 118 714.00 | | 138 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 254.00 | 54 455.00 | | 108 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 285.00 | | 2 082 921.00 | 3 033 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 618.00 | 52 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 738.00 | 4 362 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 119.00 | 4 304 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 556.00 | | 2 081 098.00 | 2 880 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 229.00 | | 1 823.00 | 147 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 082.00 | 505 308.00 | 446 793.00 | 1 541 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 1 433.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 015.00 | 503 875.00 | 446 793.00 | 1 537 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | 228.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | | 228.00 | 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 041.00 | 1 283 041.00 | | 1 283 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 488.00 | 506 488.00 | | 506 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
UX Autres créances clients | 313 979.00 | 313 979.00 | | 313 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 317.00 | 1 016 996.00 | 984 786.00 | 2 760 317.00 |
VI Groupe et associés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 768.00 | 659 768.00 | | 659 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 078.00 | 1 032 987.00 | 39 092.00 | 1 072 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 502.00 | 2 909 181.00 | 984 786.00 | 4 652 502.00 |