| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 067.00 | 1 433.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 586 720.00 | 414 039.00 | 172 681.00 | 586 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 268.00 | 251 865.00 | 289 403.00 | 541 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 555.00 | 871 111.00 | 701 444.00 | 1 572 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
AX Avances et acomptes | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | 10 634.00 | -8 730.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 285.00 | 1 551 716.00 | 1 481 568.00 | 3 033 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BT Marchandises | 975 135.00 | | 975 135.00 | 975 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 477.00 | 15 443.00 | 90 033.00 | 105 477.00 |
BZ Autres créances | 1 611 391.00 | | 1 611 391.00 | 1 611 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 851.00 | | 1 183 851.00 | 1 183 851.00 |
CF Disponibilités | 744 636.00 | | 744 636.00 | 744 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 299.00 | 15 443.00 | 4 723 856.00 | 4 739 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 584.00 | 1 567 160.00 | 6 205 424.00 | 7 772 584.00 |
CU Autres participations | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DG Autres réserves | 1 256 902.00 | 1 234 705.00 | | 1 256 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 714.00 | 422 197.00 | | 1 118 714.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 489.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 678.00 | 2 079 191.00 | | 2 797 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 067.00 | 950 740.00 | | 1 118 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 078.00 | 149 251.00 | | 197 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 56.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 512.00 | 1 291 222.00 | | 1 220 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 072.00 | 599 652.00 | | 705 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 492.00 | 330 774.00 | | 159 492.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 11 280.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 747.00 | 3 332 975.00 | | 3 407 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 424.00 | 5 412 166.00 | | 6 205 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 340.00 | 2 588 444.00 | | 2 551 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 637 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 090 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 038 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 177 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 147 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 470 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 763.00 | 23 108.00 | | 17 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 919.00 | 767.00 | | 671 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 180.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 909.00 | 24 055.00 | | 689 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 707.00 | 9 829.00 | | 20 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | 4 567.00 | | 4 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 564.00 | 3 860.00 | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 401.00 | 18 256.00 | | 30 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 509.00 | 5 799.00 | | 659 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 196.00 | 128 927.00 | | 150 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 152.00 | 145 357.00 | | 196 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 979 198.00 | 23 358 726.00 | | 26 979 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 860 484.00 | 22 936 529.00 | | 25 860 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 714.00 | 422 197.00 | | 1 118 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 455.00 | 59 065.00 | | 54 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 017.00 | | 725 749.00 | 4 417 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 177.00 | 147 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109 481.00 | 3 033 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 305.00 | 2 880 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 817.00 | | 624 044.00 | 3 735 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 700.00 | | 101 705.00 | 675 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 774.00 | 268 924.00 | 1 330 616.00 | 2 602 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 1 833.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 541.00 | 267 091.00 | 1 330 616.00 | 2 600 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 512.00 | 1 220 512.00 | | 1 220 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 072.00 | 705 072.00 | | 705 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
UX Autres créances clients | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 067.00 | 261 808.00 | 725 306.00 | 1 118 067.00 |
VI Groupe et associés | 197 078.00 | 197 078.00 | | 197 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 269.00 | | | 248 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 391.00 | 1 611 391.00 | | 1 611 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 949.00 | 1 818 680.00 | 37 269.00 | 1 855 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 599.00 | 2 551 340.00 | 725 306.00 | 3 407 599.00 |