| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 399.00 | 5 100.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 630 611.00 | 328 746.00 | 301 865.00 | 630 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 443.00 | 713 805.00 | 138 638.00 | 852 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 622.00 | 1 543 014.00 | 391 607.00 | 1 934 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | 724.00 | 1 177.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 349.00 | 2 596 690.00 | 1 505 659.00 | 4 102 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BT Marchandises | 1 112 882.00 | | 1 112 882.00 | 1 112 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 894.00 | 14 416.00 | 99 478.00 | 113 894.00 |
BZ Autres créances | 723 856.00 | | 723 856.00 | 723 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 695.00 | | 985 695.00 | 985 695.00 |
CF Disponibilités | 282 365.00 | | 282 365.00 | 282 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 198.00 | 14 416.00 | 3 307 781.00 | 3 322 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 547.00 | 2 611 106.00 | 4 813 440.00 | 7 424 547.00 |
CU Autres participations | 640 176.00 | 10 000.00 | 630 176.00 | 640 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DG Autres réserves | 914 457.00 | | | 914 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
DK Provisions réglementées | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 173.00 | | | 1 657 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 962.00 | | | 882 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 556.00 | | | 243 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 195.00 | | | 1 388 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 467.00 | | | 632 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 266.00 | | | 3 156 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 440.00 | | | 4 813 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 873.00 | | | 2 457 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 064 499.00 | | 22 064 499.00 | 22 064 499.00 |
FD Production vendue biens | 924 562.00 | | 924 562.00 | 924 562.00 |
FG Production vendue services | 238 245.00 | | 238 245.00 | 238 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 227 307.00 | | 23 227 307.00 | 23 227 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 331 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 198 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 837 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 454 107.00 | | | 23 454 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 133 859.00 | | | 23 133 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 510.00 | | 869 115.00 | 3 346 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 792.00 | 679 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 276.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 483.00 | 3 417 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 150.00 | | 235 011.00 | 3 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 360.00 | | 628 604.00 | 100 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 879.00 | 197 570.00 | 63 483.00 | 2 451 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 879.00 | 197 170.00 | 63 483.00 | 2 451 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 282.00 | 441.00 | | 282.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571.00 | 97.00 | | 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 12 744.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 23 186.00 | | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | 23 283.00 | | 2 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 744.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 195.00 | 1 388 195.00 | | 1 388 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 087.00 | 283 087.00 | | 283 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
UX Autres créances clients | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VB T. V. A. | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VC Groupe et associés | 304 683.00 | 304 683.00 | | 304 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 945.00 | 184 552.00 | 651 615.00 | 882 945.00 |
VI Groupe et associés | 243 556.00 | 243 556.00 | | 243 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 264.00 | 337 264.00 | | 337 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 388.00 | 921 294.00 | 37 093.00 | 958 388.00 |
VW T.V.A. | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 266.00 | 2 457 873.00 | 651 615.00 | 3 156 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
ST Autres comptes | 886 427.00 | | | 886 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 989.00 | | | 448 989.00 |
YT Sous‐traitance | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 710 068.00 | | | 2 710 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 520 155.00 | | | 2 520 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 576.00 | | | 1 653 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |