| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 8 101.00 | 1 354.00 | 9 455.00 |
AP Constructions | 49 171.00 | 40 367.00 | 8 804.00 | 49 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 662.00 | 36 986.00 | 18 676.00 | 55 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 27 428.00 | 14 688.00 | 42 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 128.00 | 112 882.00 | 67 247.00 | 180 128.00 |
BT Marchandises | 1 149 439.00 | | 1 149 439.00 | 1 149 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 622.00 | 3 173.00 | 659 449.00 | 662 622.00 |
BZ Autres créances | 498 110.00 | | 498 110.00 | 498 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 174.00 | 3 173.00 | 2 513 002.00 | 2 516 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 303.00 | 116 054.00 | 2 580 248.00 | 2 696 303.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 369.00 | 250 369.00 | | 250 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 258.00 | 715 258.00 | | 715 258.00 |
DG Autres réserves | 649 281.00 | 487 904.00 | | 649 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 365.00 | 161 377.00 | | 280 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 608.00 | 1 647 243.00 | | 1 927 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 921.00 | 370 773.00 | | 283 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 146.00 | 29 524.00 | | 171 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 926.00 | 84 026.00 | | 189 926.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 56 322.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 640.00 | 540 645.00 | | 652 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 248.00 | 2 187 888.00 | | 2 580 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 640.00 | 510 645.00 | | 652 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 999 471.00 | | 4 999 471.00 | 4 999 471.00 |
FD Production vendue biens | -25 050.00 | | -25 050.00 | -25 050.00 |
FG Production vendue services | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 555.00 | | 5 053 555.00 | 5 053 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | 4 633.00 | | 1 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | 71.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 71.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 227.00 | -71.00 | | 54 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | -64 510.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 016.00 | 4 550 020.00 | | 5 129 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 651.00 | 4 388 643.00 | | 4 848 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 365.00 | 161 377.00 | | 280 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 807.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 236.00 | | 18 484.00 | 171 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 591.00 | 180 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 146 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | 2 355.00 | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | | 16 129.00 | 139 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038.00 | 13 435.00 | 9 591.00 | 109 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | 1 001.00 | 780.00 | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 158.00 | 12 434.00 | 8 811.00 | 101 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 655 008.00 | | | 655 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 283 921.00 | 283 921.00 | | 283 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 681.00 | | | 403 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 745.00 | 1 180 745.00 | | 1 180 745.00 |
VW T.V.A. | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 640.00 | 652 640.00 | | 652 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 665.00 | 13 459.00 | | 9 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 736.00 | 51 231.00 | | 56 736.00 |
ST Autres comptes | 204 269.00 | 211 432.00 | | 204 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 440.00 | 14 298.00 | | 14 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | 12 244.00 | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 978.00 | 25 703.00 | | 13 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 068.00 | 1 104 534.00 | | 1 316 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 693.00 | 749 074.00 | | 879 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 444.00 | 276 962.00 | | 275 444.00 |