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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AP Constructions | 49 171.00 | 47 743.00 | 1 428.00 | 49 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 762.00 | 49 268.00 | 9 494.00 | 58 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 45 528.00 | -2 555.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 085.00 | 151 993.00 | 32 092.00 | 184 085.00 |
BT Marchandises | 1 391 397.00 | 21 256.00 | 1 370 141.00 | 1 391 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 258.00 | | 763 258.00 | 763 258.00 |
BZ Autres créances | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
CF Disponibilités | 734 256.00 | | 734 256.00 | 734 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 588.00 | 21 256.00 | 3 232 332.00 | 3 253 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 673.00 | 173 249.00 | 3 264 424.00 | 3 437 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 369.00 | 250 369.00 | | 250 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 258.00 | 715 258.00 | | 715 258.00 |
DG Autres réserves | 1 376 546.00 | 1 131 442.00 | | 1 376 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 570.00 | 245 104.00 | | 227 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 078.00 | 2 374 508.00 | | 2 602 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 206.00 | 144 805.00 | | 78 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 567.00 | 253 635.00 | | 253 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 784.00 | 45 535.00 | | 145 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 789.00 | 133 407.00 | | 184 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 346.00 | 598 208.00 | | 662 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 424.00 | 2 972 716.00 | | 3 264 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 140.00 | 499 176.00 | | 651 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 444.00 | 3 658.00 | 4 395 102.00 | 4 391 444.00 |
FD Production vendue biens | -17 984.00 | | -17 984.00 | -17 984.00 |
FG Production vendue services | 74 262.00 | 125.00 | 74 387.00 | 74 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 722.00 | 3 783.00 | 4 451 505.00 | 4 447 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 37.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 37.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -37.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 241.00 | 23 502.00 | | 34 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 882.00 | 5 655 909.00 | | 4 762 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 313.00 | 5 410 806.00 | | 4 535 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 570.00 | 245 104.00 | | 227 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 947.00 | 12 046.00 | | 139 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 493.00 | 12 046.00 | | 130 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 905.00 | 21 256.00 | 71 905.00 | 71 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 905.00 | 21 256.00 | 71 905.00 | 71 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 905.00 | 21 256.00 | 71 905.00 | 71 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 256.00 | 71 905.00 | |