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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AP Constructions | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 039.00 | 60 249.00 | 6 790.00 | 67 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 47 581.00 | -4 608.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 362.00 | 166 455.00 | 25 907.00 | 192 362.00 |
BT Marchandises | 865 578.00 | | 865 578.00 | 865 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 325.00 | | 823 325.00 | 823 325.00 |
BZ Autres créances | 467 828.00 | | 467 828.00 | 467 828.00 |
CF Disponibilités | 960 570.00 | | 960 570.00 | 960 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 256.00 | | 3 120 256.00 | 3 120 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 618.00 | 166 455.00 | 3 146 163.00 | 3 312 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 369.00 | 250 369.00 | | 250 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 258.00 | 715 258.00 | | 715 258.00 |
DG Autres réserves | 1 652 199.00 | 1 604 116.00 | | 1 652 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | 48 083.00 | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 585.00 | 2 650 161.00 | | 2 701 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 301.00 | 137 434.00 | | 242 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 112 899.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 522.00 | 137 459.00 | | 197 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 577.00 | 398 998.00 | | 444 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 163.00 | 3 049 159.00 | | 3 146 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 577.00 | 398 998.00 | | 444 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 517.00 | | 4 306 517.00 | 4 306 517.00 |
FG Production vendue services | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 528.00 | | 4 373 528.00 | 4 373 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 17 143.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 17 143.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | -17 143.00 | | -3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 266.00 | -20 866.00 | | -34 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 019.00 | 3 655 505.00 | | 4 411 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 595.00 | 3 607 422.00 | | 4 359 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 424.00 | 48 083.00 | | 51 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 319.00 | 6 136.00 | | 160 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 865.00 | 6 136.00 | | 150 865.00 |