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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AP Constructions | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 039.00 | 54 113.00 | 12 926.00 | 67 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 47 581.00 | -4 608.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 362.00 | 160 319.00 | 32 043.00 | 192 362.00 |
BT Marchandises | 1 220 275.00 | | 1 220 275.00 | 1 220 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 346.00 | | 727 346.00 | 727 346.00 |
BZ Autres créances | 402 413.00 | | 402 413.00 | 402 413.00 |
CF Disponibilités | 707 391.00 | | 707 391.00 | 707 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 741.00 | | 3 064 741.00 | 3 064 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 103.00 | 160 319.00 | 3 096 783.00 | 3 257 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 369.00 | 250 369.00 | | 250 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 258.00 | 715 258.00 | | 715 258.00 |
DG Autres réserves | 1 604 116.00 | 1 376 546.00 | | 1 604 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 083.00 | 227 570.00 | | 48 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 161.00 | 2 602 078.00 | | 2 650 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 206.00 | 78 206.00 | | 11 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 434.00 | 253 567.00 | | 137 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 899.00 | 145 784.00 | | 112 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 083.00 | 184 789.00 | | 185 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 622.00 | 662 346.00 | | 446 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 783.00 | 3 264 424.00 | | 3 096 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 622.00 | 651 140.00 | | 446 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 174.00 | | 3 575 174.00 | 3 575 174.00 |
FD Production vendue biens | -34 018.00 | | -34 018.00 | -34 018.00 |
FG Production vendue services | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 936.00 | | 3 571 936.00 | 3 571 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 143.00 | 495.00 | | 17 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 143.00 | 495.00 | | 17 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 143.00 | -495.00 | | -17 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 866.00 | 34 241.00 | | -20 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 505.00 | 4 762 882.00 | | 3 655 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 422.00 | 4 535 313.00 | | 3 607 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 083.00 | 227 570.00 | | 48 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 085.00 | | 8 277.00 | 184 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 906.00 | | 8 277.00 | 150 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 993.00 | 8 326.00 | | 151 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 539.00 | 8 326.00 | | 142 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 727 346.00 | 727 346.00 | | 727 346.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VI Groupe et associés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -67 000.00 | | | -67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 818.00 | 293 818.00 | | 293 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 774.00 | 1 150 774.00 | | 1 150 774.00 |
VW T.V.A. | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 622.00 | 446 622.00 | | 446 622.00 |