| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AP Constructions | 49 171.00 | 45 284.00 | 3 887.00 | 49 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 762.00 | 44 561.00 | 14 201.00 | 58 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 40 648.00 | 2 325.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 085.00 | 139 947.00 | 44 138.00 | 184 085.00 |
BT Marchandises | 973 463.00 | 71 905.00 | 901 558.00 | 973 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 987.00 | | 802 987.00 | 802 987.00 |
BZ Autres créances | 322 924.00 | | 322 924.00 | 322 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 896 458.00 | | 896 458.00 | 896 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 483.00 | 71 905.00 | 2 928 578.00 | 3 000 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 569.00 | 211 853.00 | 2 972 716.00 | 3 184 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 369.00 | 250 369.00 | | 250 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 258.00 | 715 258.00 | | 715 258.00 |
DG Autres réserves | 1 131 442.00 | 929 646.00 | | 1 131 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 104.00 | 201 796.00 | | 245 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 508.00 | 2 129 404.00 | | 2 374 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 635.00 | 272 218.00 | | 253 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 103 765.00 | | 45 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 407.00 | 127 862.00 | | 133 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 208.00 | 503 845.00 | | 598 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 716.00 | 2 633 249.00 | | 2 972 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 176.00 | 503 845.00 | | 499 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468 588.00 | | 5 468 588.00 | 5 468 588.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 002.00 | | 5 530 650.00 | 5 546 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 905.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 27.00 | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 7 542.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 7 542.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -7 542.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 502.00 | 101 436.00 | | 23 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 909.00 | 5 279 629.00 | | 5 655 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 806.00 | 5 077 833.00 | | 5 410 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 104.00 | 201 796.00 | | 245 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 985.00 | | 3 100.00 | 180 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 806.00 | | 3 100.00 | 147 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 790.00 | 13 158.00 | | 126 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 177.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 512.00 | 12 981.00 | | 117 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | 71 905.00 | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 71 905.00 | 718.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 905.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 802 987.00 | 802 987.00 | | 802 987.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 805.00 | 66 600.00 | 78 205.00 | 144 805.00 |
VI Groupe et associés | 253 635.00 | 253 635.00 | | 253 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 565.00 | 251 565.00 | | 251 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 261.00 | 1 144 261.00 | | 1 144 261.00 |
VW T.V.A. | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 381.00 | 499 176.00 | 78 205.00 | 577 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 921.00 | 9 420.00 | | 10 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 670.00 | 55 548.00 | | 62 670.00 |
ST Autres comptes | 248 630.00 | 226 421.00 | | 248 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 109.00 | 14 775.00 | | 15 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 461.00 | 16 626.00 | | 8 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 382.00 | 26 046.00 | | 19 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 265.00 | 1 674 703.00 | | 1 862 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 934.00 | 852 085.00 | | 867 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 408.00 | 296 743.00 | | 326 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |