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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 079.00 | 70 973.00 | 61 106.00 | 132 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 412.00 | 92 849.00 | 70 563.00 | 163 412.00 |
BN En cours de production de biens | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 325.00 | 21 908.00 | 505 416.00 | 527 325.00 |
BZ Autres créances | 182 177.00 | 140 179.00 | 41 998.00 | 182 177.00 |
CF Disponibilités | 1 415 445.00 | | 1 415 445.00 | 1 415 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 581.00 | 162 088.00 | 2 027 493.00 | 2 189 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 994.00 | 254 937.00 | 2 098 056.00 | 2 352 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 502.00 | | | 1 022 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 755.00 | | | 1 306 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 715.00 | | | 283 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 332.00 | | | 274 332.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 301.00 | | | 791 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 056.00 | | | 2 098 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 021.00 | | | 780 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 227.00 | 8 948.00 | 11 280.00 | 20 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 463.00 | 722 803.00 | 35 660.00 | 758 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 301.00 | 780 022.00 | 11 280.00 | 791 301.00 |