| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 714.00 | 81 526.00 | 25 188.00 | 106 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 047.00 | 103 402.00 | 34 645.00 | 138 047.00 |
BN En cours de production de biens | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 913.00 | | 568 913.00 | 568 913.00 |
BZ Autres créances | 289 797.00 | 123 829.00 | 165 967.00 | 289 797.00 |
CF Disponibilités | 1 173 576.00 | | 1 173 576.00 | 1 173 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 614.00 | 123 829.00 | 1 986 785.00 | 2 110 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 662.00 | 227 231.00 | 2 021 430.00 | 2 248 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 968 439.00 | | | 968 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 762.00 | | | 1 148 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 993.00 | | | 535 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 668.00 | | | 872 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 430.00 | | | 2 021 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 668.00 | | | 872 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 892.00 | | 2 366 892.00 | 2 366 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 892.00 | | 2 366 892.00 | 2 366 892.00 |
FM Production stockée | | | 17 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 484.00 | | | 2 420 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 161.00 | | | 2 306 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 654.00 | 138 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 654.00 | 127 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 668.00 | 6 348.00 | 3 613.00 | 100 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 630.00 | 6 348.00 | 3 613.00 | 99 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 219.00 | | 22 390.00 | 146 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 219.00 | | 22 390.00 | 146 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 993.00 | 535 993.00 | | 535 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 568 913.00 | 568 913.00 | | 568 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 289 797.00 | 289 797.00 | | 289 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 342.00 | 907 885.00 | 9 457.00 | 917 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 668.00 | 872 668.00 | | 872 668.00 |