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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 487.00 | 88 934.00 | 16 553.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 820.00 | 110 810.00 | 26 010.00 | 136 820.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 218.00 | | 204 218.00 | 204 218.00 |
BZ Autres créances | 152 175.00 | 107 508.00 | 44 666.00 | 152 175.00 |
CF Disponibilités | 1 320 727.00 | | 1 320 727.00 | 1 320 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 717.00 | 107 508.00 | 1 645 208.00 | 1 752 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 537.00 | 218 318.00 | 1 671 219.00 | 1 889 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 746.00 | | | 1 122 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 586.00 | | | 1 182 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 128.00 | | | 314 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 633.00 | | | 488 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 219.00 | | | 1 671 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 633.00 | | | 488 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 059.00 | | 2 057 059.00 | 2 057 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 059.00 | | 2 057 059.00 | 2 057 059.00 |
FM Production stockée | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 989.00 | | | 2 078 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 149.00 | | | 2 085 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 048.00 | | 278.00 | 138 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 136 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 126 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 553.00 | | 278.00 | 127 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 560.00 | 3 755.00 | 1 505.00 | 108 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 523.00 | 3 755.00 | 1 505.00 | 107 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 629.00 | | 6 121.00 | 113 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 829.00 | | 10 200.00 | 123 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 629.00 | | 6 121.00 | 113 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 629.00 | | 6 121.00 | 113 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 128.00 | 314 128.00 | | 314 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 945.00 | 426 489.00 | 9 457.00 | 435 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 633.00 | 488 633.00 | | 488 633.00 |