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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 297.00 | 77 208.00 | 14 089.00 | 91 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 630.00 | 99 084.00 | 23 546.00 | 122 630.00 |
BN En cours de production de biens | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 123.00 | | 199 123.00 | 199 123.00 |
BZ Autres créances | 135 494.00 | 100 808.00 | 34 685.00 | 135 494.00 |
CF Disponibilités | 1 539 600.00 | | 1 539 600.00 | 1 539 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 648.00 | 100 808.00 | 1 834 839.00 | 1 935 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 278.00 | 199 892.00 | 1 858 386.00 | 2 058 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 586.00 | | | 1 116 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 986.00 | | | 1 312 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 400.00 | | | 545 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 386.00 | | | 1 858 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 400.00 | | | 545 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 957.00 | | 2 014 957.00 | 2 014 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 957.00 | | 2 014 957.00 | 2 014 957.00 |
FM Production stockée | | | 26 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 270.00 | | | 2 057 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 870.00 | | | 1 926 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 122 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 190.00 | 112 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 810.00 | 2 464.00 | 14 190.00 | 110 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 773.00 | 2 464.00 | 14 190.00 | 109 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 189.00 | 261 189.00 | | 261 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 581.00 | 166 581.00 | | 166 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 065.00 | 363 608.00 | 9 457.00 | 373 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 401.00 | 545 401.00 | | 545 401.00 |