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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 368.00 | 78 791.00 | 40 576.00 | 119 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 701.00 | 100 667.00 | 50 033.00 | 150 701.00 |
BN En cours de production de biens | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 286.00 | 13 990.00 | 255 296.00 | 269 286.00 |
BZ Autres créances | 183 812.00 | 132 229.00 | 51 583.00 | 183 812.00 |
CF Disponibilités | 1 638 108.00 | | 1 638 108.00 | 1 638 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 793.00 | 146 219.00 | 2 074 573.00 | 2 220 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 494.00 | 246 887.00 | 2 124 607.00 | 2 371 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 755.00 | | | 1 040 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 684.00 | | | 327 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 439.00 | | | 1 434 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 155.00 | | | 223 155.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 167.00 | | | 690 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 607.00 | | | 2 124 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 911.00 | | | 685 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 999.00 | | 3 256 999.00 | 3 256 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 999.00 | | 3 256 999.00 | 3 256 999.00 |
FM Production stockée | | | -13 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 565.00 | | | 148 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 986.00 | | | 3 289 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 301.00 | | | 2 962 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 684.00 | | | 327 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 849.00 | 8 713.00 | 894.00 | 92 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 812.00 | 8 713.00 | 894.00 | 91 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 088.00 | | 15 869.00 | 162 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 088.00 | | 15 869.00 | 162 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 267.00 | 354 267.00 | | 354 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 269 286.00 | | | 269 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 287.00 | 7 031.00 | 4 256.00 | 11 287.00 |
VP Divers | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 156.00 | 223 156.00 | | 223 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 915.00 | 554 726.00 | 26 189.00 | 580 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 168.00 | 685 912.00 | 4 256.00 | 690 168.00 |