| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 119.00 | 627.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045.00 | 28 033.00 | 13 011.00 | 41 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 491.00 | 32 152.00 | 14 340.00 | 46 491.00 |
BT Marchandises | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 445.00 | 1 585.00 | 133 860.00 | 135 445.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 360.00 | 1 585.00 | 241 775.00 | 243 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 851.00 | 33 737.00 | 256 114.00 | 289 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | 115 827.00 | 89 336.00 | | 115 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 434.00 | 26 491.00 | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 173 649.00 | 162 215.00 | | 173 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | 7 524.00 | | 2 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 6 411.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 571.00 | 49 094.00 | | 50 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 506.00 | 27 108.00 | | 25 506.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 466.00 | 90 212.00 | | 82 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 114.00 | 252 427.00 | | 256 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 055.00 | 80 664.00 | | 79 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 667.00 | | 562 667.00 | 562 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 667.00 | | 562 667.00 | 562 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 3 812.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 884.00 | 615 183.00 | | 564 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 451.00 | 588 692.00 | | 553 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 434.00 | 26 491.00 | | 11 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 725.00 | | 6 767.00 | 39 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | 698.00 | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | | 6 069.00 | 34 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 524.00 | 4 628.00 | | 27 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 71.00 | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | 4 557.00 | | 23 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 413.00 | 79 002.00 | 3 411.00 | 82 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 940.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 763.00 | 7 285.00 | | 7 763.00 |
ST Autres comptes | 21 934.00 | 21 913.00 | | 21 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 020.00 | 10 172.00 | | 11 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527.00 | 3 000.00 | | 1 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 831.00 | 49 045.00 | | 46 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 559.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | 2 499.00 | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 215.00 | 124 304.00 | | 110 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 293.00 | 91 591.00 | | 86 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 075.00 | 91 415.00 | | 89 075.00 |