| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 398.00 | 348.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045.00 | 35 697.00 | 5 348.00 | 41 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 491.00 | 40 094.00 | 6 397.00 | 46 491.00 |
BT Marchandises | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 327.00 | 1 585.00 | 151 742.00 | 153 327.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 130.00 | 1 585.00 | 273 545.00 | 275 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 621.00 | 41 680.00 | 279 942.00 | 321 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | 122 721.00 | 127 260.00 | | 122 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435.00 | -4 540.00 | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 181 544.00 | 169 109.00 | | 181 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 680.00 | 55 377.00 | | 77 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 255.00 | 29 184.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 398.00 | 88 024.00 | | 98 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 942.00 | 257 133.00 | | 279 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 987.00 | 84 613.00 | | 94 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 964.00 | | 568 964.00 | 568 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 964.00 | | 568 964.00 | 568 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 1 242.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 127.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 127.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 085.00 | 448 265.00 | | 570 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 651.00 | 452 804.00 | | 557 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 435.00 | -4 540.00 | | 12 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 120.00 | 2 975.00 | | 37 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 140.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | 2 835.00 | | 32 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 427.00 | 160 427.00 | | 160 427.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 345.00 | 94 934.00 | 3 411.00 | 98 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 1 143.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | 8 763.00 | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 24 330.00 | 22 422.00 | | 24 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 357.00 | 9 325.00 | | 11 357.00 |
YT Sous‐traitance | | 925.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 094.00 | 32 952.00 | | 44 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 590.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | 2 733.00 | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 454.00 | 84 700.00 | | 108 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 224.00 | 63 338.00 | | 149 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 591.00 | 74 386.00 | | 87 591.00 |