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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 321.00 | 18 116.00 | 3 205.00 | 21 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 815.00 | 22 861.00 | 4 954.00 | 27 815.00 |
BT Marchandises | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 026.00 | 1 585.00 | 180 440.00 | 182 026.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 726.00 | 1 585.00 | 315 140.00 | 316 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 541.00 | 24 447.00 | 320 094.00 | 344 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | 172 648.00 | 164 412.00 | | 172 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055.00 | 8 236.00 | | -3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 215 982.00 | 219 036.00 | | 215 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 365.00 | 83 151.00 | | 81 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | 23 006.00 | | 19 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 113.00 | 109 620.00 | | 104 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 094.00 | 328 657.00 | | 320 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 113.00 | 106 209.00 | | 104 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 956.00 | | 499 956.00 | 499 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 956.00 | | 499 956.00 | 499 956.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 4 577.00 | | 3 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 9 160.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 9 160.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 659.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 973.00 | 441 010.00 | | 503 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 028.00 | 432 774.00 | | 507 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 055.00 | 8 236.00 | | -3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 078.00 | 783.00 | | 22 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 69.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 714.00 | | 17 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 418.00 | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 080.00 | 7 230.00 | | 12 080.00 |
ST Autres comptes | 17 416.00 | 13 539.00 | | 17 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 116.00 | 13 791.00 | | 15 116.00 |
YT Sous‐traitance | 5 310.00 | 3 556.00 | | 5 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 139.00 | 26 578.00 | | 31 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | 2 418.00 | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 442.00 | 91 910.00 | | 103 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 273.00 | 66 527.00 | | 136 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 060.00 | 64 694.00 | | 81 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |