| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 537.00 | 208.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045.00 | 36 411.00 | 4 634.00 | 41 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 539.00 | 40 948.00 | 6 591.00 | 47 539.00 |
BT Marchandises | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 285.00 | 1 585.00 | 199 700.00 | 201 285.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 171.00 | 1 585.00 | 305 586.00 | 307 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 710.00 | 42 534.00 | 312 177.00 | 354 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | 135 156.00 | 122 721.00 | | 135 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 884.00 | 12 435.00 | | 28 884.00 |
DL TOTAL (I) | 210 428.00 | 181 544.00 | | 210 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 52.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | 77 680.00 | | 69 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 020.00 | 17 255.00 | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 749.00 | 98 398.00 | | 101 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 177.00 | 279 942.00 | | 312 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 338.00 | 94 987.00 | | 98 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 693.00 | | 494 693.00 | 494 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 693.00 | | 494 693.00 | 494 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | 477.00 | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 264.00 | 192.00 | | 6 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 264.00 | 192.00 | | 6 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 102.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 102.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | 90.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 546.00 | 570 085.00 | | 504 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 661.00 | 557 651.00 | | 475 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 884.00 | 12 435.00 | | 28 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 491.00 | | 1 048.00 | 46 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 094.00 | 854.00 | | 40 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 140.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | 714.00 | | 35 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 303.00 | 97 892.00 | 3 411.00 | 101 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 830.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | 7 809.00 | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 30 727.00 | 24 330.00 | | 30 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 184.00 | 11 357.00 | | 11 184.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 599.00 | 44 094.00 | | 29 599.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 630.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 2 460.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 736.00 | 108 454.00 | | 98 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 538.00 | 149 224.00 | | 69 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 843.00 | 87 591.00 | | 79 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |